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2023年3月30日,嘉实恒生消费指数发起(QDII)C(018201)今日发行,计划募集期为2023年3月30日——2023年4月6日,基金管理人为嘉实基金管理有限公司。
在投资目标上,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,该基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。基金的风险收益特征为:该基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。该基金投资于境外证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
该基金为股票型指数基金,跟踪恒生消费指数,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金业绩比较基准为经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
拟任基金经理为刘珈吟,据了解,刘珈吟,硕士,2009年加入嘉实基金管理有限公司(任指数投资部指数研究员一职),2016年3月24日起至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日起至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2016年3月24日起至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2016年3月24日起至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2016年3月24日起至2022年9月9日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2016年3月24日起至2022年1月27日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2016年3月24日起至2022年9月9日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2016年3月24日起任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2017年6月7日至2022年1月27日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月10日至2017年8月10日休假)。自2019年01月14日起任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2019年3月30日起任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年3月30日起任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年09月20日起任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年11月28日起任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2020年04月22日起任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2021年7月2日起任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2021年7月2日起任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。自2021年9月24日起任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年9月24日起任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理。自2021年11月24日起任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2022年08月05日起任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年9月22日起任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。自2023年03月16日起任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
刘珈吟现管理24只基金,各基金产品收益表现如下:
基金简称 | 基金代码 | 截止日期 | 日涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
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嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-03-29 | 2.13 | 3.03 | 1.14 |
嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-03-29 | 2.02 | 2.92 | -0.34 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 159607 | 2023-03-28 | 1.71 | 1.25 | 4.21 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2023-03-29 | 1.52 | 2.28 | -4.72 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2023-03-29 | 1.51 | 2.25 | -5.09 |
嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2023-03-29 | 0.17 | -2.21 | 0.55 |
嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2023-03-29 | 0.17 | -2.10 | 0.43 |
嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-03-29 | 0.16 | -1.59 | -1.45 |
嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2023-03-29 | 0.16 | -2.13 | 0.03 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-03-29 | 0.16 | -1.50 | -1.54 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-03-29 | 0.15 | -1.54 | -1.94 |
嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2023-03-29 | 0.13 | -3.39 | 8.65 |
嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 | 2023-03-29 | 0.12 | -3.23 | 7.97 |
嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 | 2023-03-29 | 0.12 | -3.21 | 8.19 |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-03-28 | -0.42 | 3.24 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-03-28 | -0.42 | 3.22 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-03-28 | -0.46 | 4.43 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-03-28 | -0.53 | 4.37 | -- |
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2023-03-29 | -1.01 | 3.56 | 13.26 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2023-03-29 | -1.02 | 3.57 | 13.48 |
嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2023-03-29 | -1.08 | 4.26 | 15.43 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 018027 | 2023-03-29 | -1.48 | -- | -- |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 018028 | 2023-03-29 | -1.48 | -- | -- |
嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 2023-03-29 | -1.53 | -5.51 | -- |
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